Código Contábil Único

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Ferramenta: Código Contábil Único

Módulo: Gerenciamento do Sistema

Como Funciona: 

Algumas contabilidades utilizam um único código para contas de clientes e fornecedores. Para atender a esse cenário, adaptamos uma regra no sistema que permite a inserção desses códigos fixos. 

Acesse: Gerenciamento do sistema > Configurações > Aba Configuração Contábil

Para cadastrar novos códigos, clique no botão "+Contábil"

Não é obrigatório informar a "Modalidade" e "Escritório", apenas se de fato houver distinção de códigos por modalidade ou escritório.

Os códigos devem ser preenchidos conforme orientações da sua contabilidade, divididos em duas seções: 

1 - Contábil Fatura

Preencha esta seção apenas se sua contabilidade apurar valores ainda em aberto, ou seja, valores que não foram recebidos do cliente ou pagos ao fornecedor. Se a contabilidade solicitar a apuração desses valores em "Fluxo de Caixa", insira aqui os códigos de adiantamento, fatura e pagamento, fornecidos por ela. (Nem todas as contabilidades utilizam esse tipo de apuração)

2 - Contábil Banco

Esta seção é a mais comum e geralmente requisitada pela contabilidade, referindo-se a valores que já foram baixados e passaram pelo banco. Preencha os códigos de cliente, fornecedor e serviço, fornecidos pela contabilidade.

Após o preenchimento, clique em "Salvar" e depois "Salvar Geral". É importante lembrar que qualquer alteração na tela do Gerenciamento do Sistema requer que você faça logout e entre novamente no sistema.

Observação

Se você não tiver acesso a essa tela de Gerenciamento do Sistema, contate o administrador da sua empresa para realizar o procedimento.

NOTA

Essa funcionalidade é específica para contabilidades que trabalham com códigos únicos. Se sua contabilidade usar códigos individuais para cada cliente e fornecedor, você não precisa preencher essa tela; basta inserir os códigos contábeis diretamente nos cadastros correspondentes.