Faça Você Mesmo: Como Fechar Câmbio

Olá, hoje o Faça Você Mesmo UX irá mostrar o fluxo completo do Fechamento de Câmbio. Primeiro temos que ter em mente que precisamos de um processo que possua uma Invoice Vinculada:

• Em casos de Importação (Aérea e Marítima), você informa o Número da Debit entrando no PROCESSO > DADOS DO MASTER E HOUSE.

• Nos casos de Exportação (Aérea e Marítima), você é quem gera a Debit entrando no PROCESSO > PARTE SUPERIOR DA TELA > DOCUMENTOS > INVOICE. Assim, os valores lançados serão incluídos na Invoice.

Com isso feito, iremos em FINANCEIRO > FECHAMENTO DE CÂMBIO, então informe o número dela no campo NÚMERO INVOICE, nos Filtros e então clique em Buscar:

Agora vamos selecionar a Invoice e adicioná-la a um controle, como indicado na foto abaixo:

Se não houver controles criados ainda ou se quiser criar um novo, basta clicar no botão +NOVO CONTROLE, e automaticamente será criado um novo controle e a Invoice será adicionada a ele. A numeração do Controle é criada pelo Sistema, porém você escolhe se quer criar um controle novo ou não.  Se você quiser vincular a Invoice em um Controle existente, é só o selecionar e clicar em Vincular:

* Vale ressaltar que é obrigatório vincular a Invoice a um Controle pois na hora de Fechar Câmbio, será exigido informar o Controle. Caso queira, é possível remover a Invoice do Controle e vincular em outro, basta puxar a barra de rolagem que fica na horizontal para a direita, e clicar no X vermelho:

É possível vincular várias Invoices dentro de um único controle, assim você pode fechar um câmbio maior por exemplo. Depois de atrelar a Invoice ao Controle, você pode clicar no botão FECHAMENTO DE CÂMBIO:

VERMELHO: O controle onde você vinculou ou que criou para a Invoice, a conta cadastrada no sistema na qual é usada para fazer a transação de câmbio, a data do fechamento é o dia em que você está fechando câmbio ou fechou (caso tenha sido um processo antigo) e a de Extrato é o dia em que você está dando “baixa” na Invoice.

VERDE: Você deve informar a corretora que deseja. Para isso você deve criar um cadastro dessa Corretora indo em Cadastros > Fornecedor. Depois a moeda que consta no contrato com a Corretora, (Não é a moeda usada para a negociação do processo); Caso A Corretora tenha cobrado um valor para essa transação, informe em “VALOR CORRETORA”, em seguida a taxa acordada.

ROXO: Se houver uma despesa extra além do valor do contrato, você pode mencionar nesse campo. Caso a despesa que você queira lançar, não conste na lista você precisará cadastra-la indo em Cadastros > Plano De Contas > Novo Plano de Contas.

*LANÇAR IOF: Ao marcar essa caixa, o sistema lançará o Valor de IOF no Fechamento e no Processo Operacional. Quando fechamos o câmbio de um controle que possui Invoices de processos diferentes, por padrão o sistema soma os valores dos processos e usa o total dessa soma para calcular o IOF que será dividido igualmente entre as operações (Ex: Se em 1 controle tivermos 3 Invoices, cada uma de um processo diferente, supondo que o primeiro processo totalizou em 25 mil reais, o segundo em 5 mil e o último em 20, o total seria 50, por padrão, o IOF é calculado sobre esses 50 mil e o resultado é dividido igualmente entre os 3 processos).

Ao clicar em salvar seu câmbio estará fechado, porém na tela pode contar que ainda está aberto, para se certificar, recarregue a página e busque novamente pela Invoice:

Ao puxar a Invoice novamente, você deve observar alguns pontos:

1. Na coluna “SELENIONAR TODOS” deve estar constando um x.
2. Ao arrastar a barra horizontal até o fim, confirme se a coluna “DATA FECHAMENTO” está preenchida.
3. A coluna “REMOVER CONTROLE” deve estar conter um x.

Para desfazer o fechamento é muito simples. Bata clicar no botão vermelho “ESTORNO FECHAMENTO”, selecionar o controle e clicar em “ESTORNAR CONTROLE”:

Ao clicar em estornar a invoice continuará dentro do controle escolhido, porém o controle ficará destrancado para que você possa inserir outras Debits/ Credits, ou remover, editar a taxa etc. Vale ressaltar que se 1 único controle possuir mais de 1 Invoice inserida, ao fazer o estorno desse controle você desfará o fechamento de TODAS as invoices que nele estão.

* CASO VOCÊ QUEIRA RATEAR OS VALORES:

Para efetuar o rateio você precisa ativar uma configuração. Para isso vá em Gerenciamento do Sistema > Configurações > Configurações de Fechamento de Câmbio:

Nessa seção você tem algumas opções para ativar:

• RATEAR VALOR DA CORRETORA NO PROCESSO: Ao marcar essa opção, os valores referentes a corretora (Valor do serviço e/ou Despesas Extras), é lançado no processo.

• RATEAR IOF POR VALOR DE PROCESSO: Ao marcar essa opção, o cálculo de IOF é feito de acordo com o valor dos processos (Ex: No exemplo acima citamos um cenário de 50 mil reais que teve o IOF calculado e seu resultado foi dividido igualmente entre os 3 processos. Ao marcar essa opção, o IOF será calculado proporcionalmente ao valor de cada processo, então será um valor de IOF para o processo de 25 mil, que terá um valor diferente para o processo de 5 mil que será diferente do processo de 20 mil).

• NÃO LANÇAR IOF NOS PROCESSOS?: Ao marcar essa opção, o IOF será lançado apenas no fechamento, mas nos processos não.