Baixa de Cambio Parcial

#FAQ

Ferramenta: Baixa de Câmbio Parcial (Solução Paliativa)

Módulo: Financeiro

Introdução

Enquanto a melhoria para realizar a baixa de câmbio parcial de forma automatizada não é lançada, preparamos um passo a passo de como realizar esse processo de maneira paliativa. Vamos dividir em tópicos para facilitar o entendimento.

Procedimento

Vamos usar de exemplo uma Debit Note, valor USD -8.695,00 / Invoice UX

De -8.695,00, iremos fechar apenas -8.000,00, ficando então um valor de -695,00 em aberto para fecharmos posteriormente.

1º Passo lançar Cobrança: O primeiro passo é lançar uma cobrança ao agente no valor que deseja abater da invoice. É importante inserir o número da Invoice nessa cobrança, pois será usado para identificação.

Iremos então lançar uma cobrança no valor de 695,00 ao agente / Invoice UX

2º Passo lançar pagamento: Em seguida, você deve lançar um pagamento ao mesmo agente no mesmo valor da cobrança acima. A única diferença é que o número da Invoice desse pagamento precisa ser diferente. Para simplificar, sugerimos que você apenas adicione um dígito ao número original da Invoice, garantindo a distinção entre elas.

Iremos então lançar um pagamento no valor de -695,00 ao agente / Invoice UX2

Exemplo para visualização:

Faremos os dois lançamentos (um de pagamento e outro de cobrança, lembrando de fazer a distinção entre as invoices)

Para os lançamentos, utilizar o Plano de Conta FECHAMENTO DE CAMBIO PARCIAL 

Como fica nas Despesas do processo:

 Tela de fechamento de câmbio:

Por fim, ao fazer a busca no fechamento de câmbio, note que o sistema gerou duas linhas, sendo a primeira com o valor de -8.000,00 (valor da minha baixa) e a segunda linha com o saldo de -695,00 restante que irei baixar posteriormente

NOTA IMPORTANTE

No caso de uma Credit Note, o procedimento é o mesmo; lançar um pagamento e uma cobrança abatendo o valor da invoice.

Porém diferente da Debit onde inserimos o número da invoice da cobrança, e fazemos a distinção da invoice no pagamento, a Credit note fazemos ao contrário: Fazer a distinção da invoice na COBRANÇA, e inserir o número da invoice real do PAGAMENTO.