Conciliação Bancária Manual

#FAQ

Ferramenta: Conciliação Manual

Módulo: Financeiro

Como Funciona:

A ferramenta permite que você faça a conciliação dos valores baixados no sistema com os do extrato bancário. Para facilitar, o sistema agrupa e exibe os valores por número de lote, gerado automaticamente no momento da baixa, o que simplifica a busca e o controle durante a conciliação.

Número de Lote:

Sempre que um lançamento financeiro for baixado, como faturas ou pagamentos, o sistema gera automaticamente um número de lote, único e sequencial, que não pode ser editado.

Tela de Conciliação

Na tela financeira, clique em "Conciliação Manual". Você será direcionado para uma área onde poderá realizar a conciliação de forma manual. 

Na tela de conciliação manual, siga os passos:

1. Selecione o banco desejado.

2. Escolha um dia com baixas que ainda não foram conciliadas.

3. Defina uma data de conciliação das baixas.

4. Clique em "Buscar".

Após clicar em "Buscar", todos os lançamentos baixados naquele dia serão exibidos na tela; cada linha representa um número de lote, de pagamento ou cobrança. Você pode selecionar os lotes individualmente ou optar por "Selecionar Todos". Conforme os lotes são marcados, os valores dos campos "Receita", "Despesas" e "Saldo Atual" serão atualizados automaticamente. 

Após revisar e validar os valores, se estiverem de acordo com o extrato bancário, clique em "Salvar Conciliação" para finalizar o processo.

5. Selecione os Lotes para conciliar.

6. Verifique se o Saldo Anterior, Total Receitas, Total Despesa e Saldo Atual estão de acordo.

7. Clique em Salvar Conciliação.

Após a conclusão do procedimento de conciliação, o sistema salvará a data em que os lotes foram conciliados, gerando assim a Data de Conciliação. 

Alerta: 

É primordial conciliar os valores diariamente ou realizar a conciliação de forma consecutiva, dia após dia, data após data. Se você pular um dia ou esquecer de conciliar um valor retroativo, os saldos exibidos na tela não estarão em conformidade.

Tela Financeiro

Para visualizar os lotes conciliados, acesse: Financeiro > Financeiro

  8. Selecione a data por "Data Conciliação"

  9. Selecione o período que deseja Filtrar

10. Filtre por 'Valores Pagos e Recebidos'

11. Clique em buscar

Notar que foi incluído na tela uma coluna 'Conciliado Em' que exibe a data em que foi registrava a conciliação:

Nota Importante

Como o número de lote foi implementado no início de setembro, e a conciliação manual será realizada com base nesse agrupamento por lote, todos os lançamentos realizados antes de setembro não aparecerão na tela de conciliação, pois esses lançamentos não possuem número de lote.

Outro ponto importante é que, ao selecionar o banco para realizar a conciliação, o saldo anterior exibido não estará atualizado com o valor real. Isso ocorre porque o sistema irá considerar apenas os valores baixados que possuem número de lote. O saldo do banco, portanto, não corresponderá ao saldo real e atualizado até o momento.

Para ajustar o saldo bancário, sugerimos o seguinte procedimento:

1. Desative o banco que vinha sendo utilizado até então.
2. Renomeie-o como, por exemplo, "Banco X - Arquivo Morto".
3. Cadastre um novo banco no sistema.
4. Faça um novo lançamento de saldo inicial para esse novo banco, utilizando o saldo atualizado.

Para atribuir um Saldo Inicial a um banco, segue um FAQ: Helpdesk : UXCOMEX (freshdesk.com)

Outro ponto importante, após lançar o Saldo Inicial do banco, é essencial conciliar esse lançamento na tela de conciliação manual. Caso contrário, o valor do saldo não será atualizado na ferramenta. Por exemplo, se você lançou o Saldo Inicial e colocou a data do extrato como 02/10, precisará acessar a tela de conciliação, filtrar por essa data e realizar a conciliação do valor.

Dessa forma, ao realizar a conciliação na nova ferramenta, o saldo do banco será correto e a conciliação funcionará adequadamente.