Faça Você Mesmo: Como Criar um Lançamento Financeiro

Bem-Vindos a mais FAC da UX, neste artigo lhe ensinaremos a criar Lançamentos Financeiros para Cobrança ou Pagamento. Para isso precisamos ter o Plano de Contas e o Fornecedor Cadastrados.

* PARA SABER COMO CADASTRAR UM PLANO DE CONTAS, CLIQUE NO LINK A SEGUIR:

https://uxcomex.freshdesk.com/a/solutions/articles/33000251462 

* PARA SABER COMO CADASTRAR UM FORNECEDOR, CLIQUEI NO LINK A SEGUIR: 

https://uxcomex.freshdesk.com/a/solutions/articles/33000252267 

Feito isso, o primeiro passo é acessar o Menu Principal > Depois Financeiro > E Financeiro Novamente > Em seguida clique no Botão +Lançamento para criar um novo:

Agora vamos inserir as informações desse lançamento. A seguir estão os campos que podem ser preenchidos:

VERMELHO - (CAMPOS PRINCIPAIS):

• ESCRITÓRIO: Do qual o Valor está sendo lançado.
• PLANO DE CONTA: Taxa/ Despesa que você pode criar.
• CONTA BANCÁRIA: Conta usada pelo Escritório.
• FORNECEDOR/ CREDOR: Quem irá Pagar ou Receber o Valor.
• MOEDA: Moeda referente a cobrança, pagamento, taxa etc.
• CAIXA RECEBER: Por padrão, o sistema lança o valor como Negativo, isso significa que o valor lançado será um pagamento (Saída de Caixa). Caso você queira lançar uma cobrança (Entrada de Caixa), marque essa opção e o valor ficará positivo.
  
• VALOR: A ser pago ou recebido.
• DATA DE VENCIMENTO: Data cujo o valor irá vencer.

* Esses campos são preenchidos para valores operacionais ou Administrativos.

VERDE - (DATAS):

• DATA CONTÁBIL: É a data na qual o valor foi pago.
• DATA DE EXTRATO: É a data na qual o valor foi baixado no sistema.

* A data de extrato é que define se o valor está em aberto ou não NO sistema, portanto, você pode apenas lançar o valor no financeiro sem preencher esse campo, para que o mesmo seja baixado futuramente. Caso a taxa já tenha sido paga mas ainda não foi lançada no sistema, você pode fazer o lançamento com a Data de Extrato já preenchida, assim o sistema cria o lançamento entendendo que o mesmo já foi pago.

ROXO - (VALORES DE INVOICE): 

• NÚMERO DA INVOICE: Preencha esse campo com o Número da Debit/ Credit.
• EMISSÃO DA INVOICE: Ao inserir o número da Invoice, deve-se informar a data na qual ela foi emitida.
  

* Esses campos são preenchidos quando o lançamento é relacionado a câmbio e é preciso atrelar o valor à uma Invoice. 

MARROM - (VALORES DE PROCESSO):

• TIPO DE PROCESSO: Aqui você define a que tipo de processo o lançamento pertence.
• Nr. PROCESSO: Aqui você menciona a numeração do processo, ao aparecer a referência, é só clicar para vinculá-la ao lançamento.
• CLIENTE: Ao vincular o processo e salvar o lançamento financeiro, o sistema irá puxar o cliente informado no processo selecionado. 
• Nr. MASTER e Nr. HOUSE: Estes campos funcionam igual ao campo Cliente, portanto não são campos a serem preenchidos. Caso o processo selecionado ainda não tenha o Nº de Master e/ ou House, os campos continuarão em branco.

* Esses campos serão preenchidos quando você quiser lançar um valor operacional pelo Financeiro e já atrela-lo a um processo.

AZUL - (CONTAS FIXAS OU PARCELADAS):

• QUANTIDADE DE PARCELAS: Preencha esse campo quando quiser lançar um valor com mais de 1 parcela.

* Este campo deve ser preenchido APENAS se você quiser lançar uma conta parcelada ou deixar suas contas fixas já lançadas por um determinado período, ou seja, se o valor será cobrado apenas 1 vez, não há necessidade de preencher este campo.

PRETO - (DEMAIS CAMPOS):

• Nr. DOCUMENTO: Caso o valor que está sendo lançado tenha algum documento externo, é possível vincular a numeração no lançamento. Ex: O Armador gerou uma fatura cobrando as taxas de um processo, ao lançar os valores no sistema, você pode vincular a numeração dessa fatura ao lançamento. Outra função para esse campo é informar o método de pagamento usado para pagar a taxa. Ex: Depósito, Transferência, Boleto etc.
• Nr. CHEQUE: Esse campo é o mesmo caso do campo acima. Caso tenha sido utilizado algum cheque para pagamento da taxa, você pode informar sua numeração.
• OBSERVAÇÕES: Nesse campo você pode adicionar anotações relevantes ao lançamento. Assim quando alguém for baixar o valor é possível ver essas anotações, como também é possível vê-las nos relatórios gerados.

* Todos os campos citados acima são totalmente opcionais, ou seja, mesmo que você tenha um número de documento ou cheque, não há necessidade de informar ao lançamento, somente se isso for uma rotina da empresa.

AMARELO - (CONTROLE DE VALORES):

• CENTRO DE CUSTOS: É possível cadastrar Centros de Custo (Grupos que ajudam a identificar á que pertence a taxa que está sendo paga ou recebida) no sistema para atrelar valores a esses Centros, basta clicar no campo e selecionar qual deseja.
• PRESTAÇÃO DE CONTAS: Ao marcar essa opção o valor não é considerado na Prestação de Contas da Empresa (Usado somente para casos de Desembaraço).

* Algumas empresas separam suas contas A Pagar/ Receber por departamentos ex: Produção, Marketing, Administração etc, assim é possível categorizar os valores, deixando-os mais específicos sobre qual área da empresa pertence determinado gasto ou recebimento. 

* PARA SABER COMO CRIAR UM CENTRO DE CUSTO, CLIQUE NO LINK A SEGUIR: (EM BREVE)

Após o preenchimento dos campos desejados, basta clicar em salvar para que o sistema crie o lançamento. Abaixo temos um exemplo de como lançar um Valor a Pagar e um Valor a Receber:

* PARA SABER COMO LANÇAR DESPESAS FIXAS OU PARCELADAS, CLIQUE NO LINK A SEGUIR:

https://uxcomex.freshdesk.com/a/solutions/articles/33000254490